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股票池是什么?股票池如何構(gòu)建?
2015-07-04 10:09:37 來源:生活常識 】【繁體

基金投資對象備選庫的業(yè)內(nèi)通俗稱謂。建立投資對象備選庫制度,研究部門根據(jù)基金契約要求,在充分研究的基礎(chǔ)上建立和維護(hù)備選庫,為基金研究業(yè)務(wù)控制的主要內(nèi)容之一。

股票池是什么?股票池如何構(gòu)建?
股票池是什么?股票池如何構(gòu)建?

什么是股票池?

基金投資對象備選庫的業(yè)內(nèi)通俗稱謂�!蹲C券投資基金管理公司內(nèi)部控制指導(dǎo)意見》中規(guī)定,建立投資對象備選庫制度,研究部門根據(jù)基金契約要求,在充分研究的基礎(chǔ)上建立和維護(hù)備選庫,為基金研究業(yè)務(wù)控制的主要內(nèi)容之一。

股票池的簡介

股票池(stockpool):一般是指從兩地上市公司2000多支股票中,選出比較有操作意義的一些股票,放入一個池中,供投資者結(jié)合自己的情況和盤面變化,再從中選出適合自己買入的股票。股票池體現(xiàn)的是一種股票投資組合,也就是通常說的不要將雞蛋放在一個籃子里。將一筆錢分散投資到幾支股票,有利于降低投資風(fēng)險。通常股票池內(nèi)幾支股票的選擇是有講究的,比如要不同行業(yè)搭配、高收益(同時意味高風(fēng)險)與低風(fēng)險(同時意味低收益)搭配、長短期搭配等等。

股票池的主要內(nèi)容

通過一個好的股票池,投資者可以從中挑選自己看中的股票進(jìn)行分析,結(jié)合自己的情況和盤面變化,再從中選出適合自己買入的股票。

通常是某些股票投資者或者推薦機(jī)構(gòu),機(jī)構(gòu)投資者,以股票K線技術(shù),或者公司基本面、結(jié)合行業(yè)產(chǎn)業(yè)背景、經(jīng)濟(jì)基本面和產(chǎn)業(yè)政策、宏觀政策,財務(wù)報表等某方面或者綜合指標(biāo)所甄選的,用來隨著市場變化情況所選出的備選投資股票名單的稱呼。

股票池如何構(gòu)建?

在確認(rèn)了自己所感興趣的行業(yè)后,下一步在這1、2個行業(yè)里就要挑選股票構(gòu)建一個私人的股票池。入選股票池的股票包括以下這些目標(biāo):

1、高風(fēng)險股票。

也就是高beta系數(shù)的股票,一般是小盤股、投機(jī)股。這樣的股票比大盤運動得更快更活躍,交易此類股票能有效提高回報率。

2、某些大盤藍(lán)籌股。

大盤股是大資金大機(jī)構(gòu)的最愛。相對于小盤股而言,這類股票的股性不是特別活躍,但是在行情低迷、市場總體流動性欠缺的情況下,這類個股的流動性優(yōu)勢就凸現(xiàn)出來了。因此在特定市場環(huán)境下這類股票可能成為我們唯一可以交易的品種。我們將它們和高風(fēng)險股票結(jié)合起來放在股票池里,一旦行情啟動,大盤藍(lán)籌就讓位給小盤投機(jī)股。

3、有著穩(wěn)定交易區(qū)間的個股。

這類股票可能好幾個月都在一個箱體內(nèi)上下震蕩,不能提供一次性暴利機(jī)會,但它穩(wěn)定的運行軌跡卻給我們提供了豐富的交易機(jī)會,“薄利多銷”是對它的最佳描述。

4、喜歡異動的個股。

它們的價值得不到眾多投資者的認(rèn)可,其交易量一般比較低迷。但是,它卻往往會有突如其來的價格異動。正因為關(guān)注的投資者少,因此在少部分資金的推動下,它的價格就能出現(xiàn)令人亢奮的大起大落。而這種現(xiàn)象很可能一再重演。我們把這類股票放到私人股票池里進(jìn)行密切觀察,掌握其習(xí)性,以期獲得暴利機(jī)會。

5、年內(nèi)價格波動范圍大的個股。

對于一年內(nèi)最高價和最低價之間差別很大的個股,我們也要密切留意。根據(jù)交易心理,當(dāng)一只價格波動巨大的股票創(chuàng)下新低的時候,那些曾經(jīng)買賣過它的投資者會相信它的價格很有可能會反彈到原來的高度,從而入場抄底。這樣一批人群的陸續(xù)入場就會逐漸推高它的價格,從而帶來獲利機(jī)會。

6、運行符合技術(shù)指標(biāo)的個股。

不論我們習(xí)慣使用的技術(shù)分析指標(biāo)是移動平均線、RSI還是MACD,它們都不可能適用于所有的股票。因此,一旦我們發(fā)現(xiàn)一個股票非常適合我們所用的指標(biāo),不要猶豫,把它放進(jìn)私人股票池里,因為你知道對它的勝算很大。

股票池創(chuàng)建原則

股票池是股票投資組合,也就是通常說的不要將雞蛋放在一個籃子里。將一筆錢分散投資到幾支股票,有利于降低投資風(fēng)險。通常股票池內(nèi)幾支股票的選擇是有講究的,比如要不同行業(yè)搭配、高收益(同時意味高風(fēng)險)與低風(fēng)險(同時意味低收益)搭配、長短期搭配等等。首先你要設(shè)計一個獲利的模式。做股票和做任何生意一樣,做什么東西,什么時間做最好,具體每一步該怎么做,這都是事先要想好的。具體到股票,包括以下幾個方面:

A、選股,建一個適合你的股票池;

B、選時,選擇最有利的時機(jī)介入;

C、做一個詳細(xì)的操作計劃;

D、如何在股市獲得穩(wěn)定的復(fù)利。

1、日均線系統(tǒng)是否處于多頭狀態(tài)或正在形成多頭狀態(tài),在30日均線上方或有效突破30日均線時建倉,成功機(jī)會可能會大一些

2、量能是否有所放大,近日量能最好比平時超出一倍以上;

3、周線系統(tǒng)是否開始轉(zhuǎn)強(qiáng);

4、如果股價能突破頸線則最好;

5、其它你自己總結(jié)出來的成功機(jī)會較大的技術(shù)條件。

C、主要風(fēng)險,股票市場是一個高收益,高風(fēng)險的市場,建倉前要將如何控制可能出現(xiàn)的風(fēng)險放在首位。這直接決定你在進(jìn)行多次的交易后是否能獲利。

1、大盤環(huán)境處于弱勢狀態(tài)的系統(tǒng)性風(fēng)險或者突發(fā)的全局性利空,

2、個股可能的風(fēng)險或者利空。

3、個人水平有欠缺買進(jìn)錯誤。

4、風(fēng)險出現(xiàn)后的控制措施,一般應(yīng)該進(jìn)行止損。止損的原則是設(shè)在重要支撐位的下方某個位置,總的損失最好小于7-8%。并根據(jù)支撐位的改變進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

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